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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 568.00 | | 4 645 568.00 | 4 645 568.00 |
AP Constructions | 52 948 303.00 | 16 583 475.00 | 36 364 828.00 | 52 948 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 934 994.00 | 16 583 475.00 | 41 351 519.00 | 57 934 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 181.00 | 619 961.00 | 426 220.00 | 1 046 181.00 |
BZ Autres créances | 1 069 416.00 | | 1 069 416.00 | 1 069 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 301.00 | 619 961.00 | 1 559 340.00 | 2 179 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 114 295.00 | 17 203 436.00 | 42 910 859.00 | 60 114 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -11 457 615.00 | -11 825 719.00 | | -11 457 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 902.00 | 368 104.00 | | 1 030 902.00 |
DL TOTAL (I) | -10 412 632.00 | -11 443 534.00 | | -10 412 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 817.00 | 762 346.00 | | 108 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 495 821.00 | 54 973 158.00 | | 52 495 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 855.00 | 157 497.00 | | 14 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 435.00 | 6 196 992.00 | | 335 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 100.00 | 138 335.00 | | 189 100.00 |
EA Autres dettes | 179 463.00 | 17 829.00 | | 179 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 323 491.00 | 62 246 157.00 | | 53 323 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 910 859.00 | 50 802 622.00 | | 42 910 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 531 632.00 | | 7 531 632.00 | 7 531 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 632.00 | | 7 531 632.00 | 7 531 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 771.00 | |
GE Autres charges | | | 29 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 577.00 | 7 549 984.00 | | 7 597 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 675.00 | 7 181 880.00 | | 6 566 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 902.00 | 368 104.00 | | 1 030 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 538 243.00 | | 652 586.00 | 57 538 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 793.00 | 8 042.00 | 57 934 994.00 | 247 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 793.00 | 8 042.00 | 57 832 871.00 | 247 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 436 120.00 | | 652 586.00 | 57 436 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 247 793.00 | | | 247 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489 723.00 | 2 093 752.00 | | 14 489 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489 723.00 | 2 093 752.00 | | 14 489 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 848.00 | 163 771.00 | 46 658.00 | 502 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 848.00 | 163 771.00 | 46 658.00 | 502 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 848.00 | 163 771.00 | 46 658.00 | 502 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 771.00 | 46 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 495 821.00 | 51 556 437.00 | 939 384.00 | 52 495 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 435.00 | 335 435.00 | | 335 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 463.00 | 179 463.00 | | 179 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
UX Autres créances clients | 235 951.00 | 235 951.00 | | 235 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810 229.00 | 810 229.00 | | 810 229.00 |
VB T. V. A. | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 041.00 | 1 048 041.00 | | 1 048 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 719.00 | 2 217 719.00 | | 2 217 719.00 |
VW T.V.A. | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 308 636.00 | 52 369 252.00 | 939 384.00 | 53 308 636.00 |