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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 017.00 | | 668 017.00 | 668 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354 577.00 | | 1 354 577.00 | 1 354 577.00 |
CF Disponibilités | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 676.00 | | 1 577 676.00 | 1 577 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 693.00 | | 2 245 693.00 | 2 245 693.00 |
CU Autres participations | 668 017.00 | | 668 017.00 | 668 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 317.00 | 466 317.00 | | 466 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 250.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 1 456 504.00 | 1 296 117.00 | | 1 456 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 380.00 | 160 557.00 | | 282 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 832.00 | 1 927 452.00 | | 2 209 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 5 096.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 276.00 | 38 475.00 | | 34 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 860.00 | 46 571.00 | | 35 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 693.00 | 1 974 024.00 | | 2 245 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 703.00 | 29 042.00 | | 35 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 363.00 | 205 237.00 | | 337 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 983.00 | 44 679.00 | | 54 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 380.00 | 160 557.00 | | 282 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 803.00 | 200 803.00 | | 200 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |