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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 496.00 | 247.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 760.00 | 496.00 | 668 264.00 | 668 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BZ Autres créances | 188 591.00 | | 188 591.00 | 188 591.00 |
CF Disponibilités | 324 749.00 | | 324 749.00 | 324 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 568.00 | | 534 568.00 | 534 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 329.00 | 496.00 | 1 202 833.00 | 1 203 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 668 017.00 | | 668 017.00 | 668 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 317.00 | 466 317.00 | | 466 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 697 951.00 | 533 602.00 | | 697 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | 164 348.00 | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 798.00 | 1 168 899.00 | | 1 192 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 5 178.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | 4 310.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 034.00 | 9 492.00 | | 10 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 833.00 | 1 178 391.00 | | 1 202 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 034.00 | 9 492.00 | | 10 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 3 855.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 835.00 | 182 688.00 | | 47 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 936.00 | 18 340.00 | | 23 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 899.00 | 164 348.00 | | 23 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 247.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 247.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |