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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 760.00 | | 668 760.00 | 668 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
BZ Autres créances | 179 130.00 | | 179 130.00 | 179 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 834.00 | | 1 298 834.00 | 1 298 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 595.00 | | 1 967 595.00 | 1 967 595.00 |
CU Autres participations | 668 017.00 | | 668 017.00 | 668 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 317.00 | 466 317.00 | | 466 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 1 155 483.00 | 1 738 884.00 | | 1 155 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 217.00 | 316 697.00 | | 278 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 648.00 | 2 526 529.00 | | 1 904 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 497.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 4 770.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 616.00 | 71 852.00 | | 53 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 946.00 | 78 119.00 | | 62 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 595.00 | 2 604 649.00 | | 1 967 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 946.00 | 78 119.00 | | 62 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 183.00 | | 191 183.00 | 191 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 183.00 | | 191 183.00 | 191 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 902.00 | 57 418.00 | | 45 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 358.00 | 403 360.00 | | 350 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 141.00 | 86 663.00 | | 72 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 217.00 | 316 697.00 | | 278 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
UX Autres créances clients | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 400.00 | 188 300.00 | | 178 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 133.00 | 295 033.00 | | 285 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |