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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 248.00 | 495.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 760.00 | 248.00 | 668 512.00 | 668 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 776.00 | | 184 776.00 | 184 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 687.00 | | 316 687.00 | 316 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 464.00 | | 501 464.00 | 501 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 224.00 | 248.00 | 1 169 976.00 | 1 170 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 668 017.00 | | 668 017.00 | 668 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 317.00 | 466 317.00 | | 466 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 533 602.00 | 1 155 483.00 | | 533 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 933.00 | 278 217.00 | | 155 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 484.00 | 1 904 648.00 | | 1 160 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 472.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 7 857.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 53 616.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 492.00 | 62 946.00 | | 9 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 976.00 | 1 967 595.00 | | 1 169 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 492.00 | 62 946.00 | | 9 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 45 902.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 688.00 | 350 358.00 | | 182 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 755.00 | 72 141.00 | | 26 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 933.00 | 278 217.00 | | 155 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 400.00 | 188 300.00 | | 178 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 776.00 | 194 676.00 | | 184 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |