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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 510.00 | 743.00 | 704 767.00 | 705 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BZ Autres créances | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
CF Disponibilités | 453 252.00 | | 453 252.00 | 453 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 440.00 | | 662 440.00 | 662 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 951.00 | 743.00 | 1 367 207.00 | 1 367 951.00 |
CU Autres participations | 704 767.00 | | 704 767.00 | 704 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 317.00 | 466 317.00 | | 466 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 834 153.00 | 721 850.00 | | 834 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 218.00 | 112 303.00 | | 52 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 320.00 | 1 305 101.00 | | 1 357 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 877.00 | | 5 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162.00 | 5 493.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 887.00 | 11 374.00 | | 9 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 207.00 | 1 316 476.00 | | 1 367 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 887.00 | 11 374.00 | | 9 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 3 053.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 935.00 | 133 493.00 | | 69 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716.00 | 21 190.00 | | 17 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 218.00 | 112 303.00 | | 52 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 188.00 | 209 188.00 | | 209 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |