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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 017.00 | | 668 017.00 | 668 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
BZ Autres créances | 189 029.00 | | 189 029.00 | 189 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 629 247.00 | | 1 629 247.00 | 1 629 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 632.00 | | 1 936 632.00 | 1 936 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 649.00 | | 2 604 649.00 | 2 604 649.00 |
CU Autres participations | 668 017.00 | | 668 017.00 | 668 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 317.00 | 466 317.00 | | 466 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 1 738 884.00 | 1 456 504.00 | | 1 738 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 697.00 | 282 380.00 | | 316 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 529.00 | 2 209 832.00 | | 2 526 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 584.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 852.00 | 34 276.00 | | 71 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 119.00 | 35 860.00 | | 78 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 649.00 | 2 245 693.00 | | 2 604 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 119.00 | 35 860.00 | | 78 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 418.00 | 35 703.00 | | 57 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 360.00 | 337 363.00 | | 403 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 663.00 | 54 983.00 | | 86 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 697.00 | 282 380.00 | | 316 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
UX Autres créances clients | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 385.00 | 307 385.00 | | 307 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |