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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
AN Terrains | 271 545.00 | 164 376.00 | 107 169.00 | 271 545.00 |
AP Constructions | 3 148 368.00 | 1 294 122.00 | 1 854 246.00 | 3 148 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 396.00 | 123 799.00 | 239 596.00 | 363 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 351.00 | 1 614 302.00 | 2 201 048.00 | 3 815 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BZ Autres créances | 1 259 041.00 | | 1 259 041.00 | 1 259 041.00 |
CF Disponibilités | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 893.00 | | 1 340 893.00 | 1 340 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 244.00 | 1 614 302.00 | 3 541 942.00 | 5 156 244.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 278.00 | 213 422.00 | | 346 278.00 |
DK Provisions réglementées | 1 591 922.00 | 1 734 938.00 | | 1 591 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 200.00 | 1 998 361.00 | | 1 988 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 365.00 | 1 828 750.00 | | 1 505 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 26 317.00 | | 21 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 26 130.00 | 35 378.00 | | 26 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 741.00 | 1 890 446.00 | | 1 553 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 942.00 | 3 888 808.00 | | 3 541 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 263.00 | 389 233.00 | | 389 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 121.00 | | 588 121.00 | 588 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 121.00 | | 588 121.00 | 588 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 213.00 | 178 955.00 | | 152 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 213.00 | 178 955.00 | | 152 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 197.00 | 7 643.00 | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 29 752.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 016.00 | 149 202.00 | | 143 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 053.00 | 663 385.00 | | 766 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 775.00 | 449 963.00 | | 419 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 278.00 | 213 422.00 | | 346 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 351.00 | | | 3 815 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 783 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 310.00 | | | 3 783 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 622.00 | 233 681.00 | | 1 380 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 618.00 | 233 681.00 | | 1 348 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 734 939.00 | 9 197.00 | 152 214.00 | 1 734 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 939.00 | 9 197.00 | 152 214.00 | 1 734 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 197.00 | 152 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
UX Autres créances clients | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 581.00 | | | 1 254 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 231.00 | 340 753.00 | 1 164 478.00 | 1 505 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 457.00 | | | 322 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 934.00 | 1 276 934.00 | | 1 276 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 742.00 | 389 264.00 | 1 164 478.00 | 1 553 742.00 |