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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
AN Terrains | 271 545.00 | 254 179.00 | 17 367.00 | 271 545.00 |
AP Constructions | 3 158 104.00 | 2 097 707.00 | 1 060 396.00 | 3 158 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 951.00 | 274 843.00 | 119 108.00 | 393 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 163.00 | 767.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 571.00 | 2 658 897.00 | 1 197 675.00 | 3 856 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BZ Autres créances | 209 604.00 | | 209 604.00 | 209 604.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 340.00 | | 276 340.00 | 276 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 911.00 | 2 658 897.00 | 1 474 014.00 | 4 132 911.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 400.00 | 535 244.00 | | 475 400.00 |
DK Provisions réglementées | 886 206.00 | 1 015 629.00 | | 886 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 606.00 | 1 600 873.00 | | 1 411 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 1 430.00 | | 15 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 985.00 | 32 053.00 | | 29 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 9 717.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 408.00 | 290 399.00 | | 62 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 014.00 | 1 891 272.00 | | 1 474 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 845.00 | | 633 845.00 | 633 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 845.00 | | 633 845.00 | 633 845.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 616.00 | 126 455.00 | | 132 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 799.00 | 126 455.00 | | 132 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193.00 | 1 005.00 | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 1 005.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 606.00 | 125 451.00 | | 129 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 154.00 | 854 166.00 | | 769 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 754.00 | 318 923.00 | | 293 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 400.00 | 535 244.00 | | 475 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 906.00 | | 10 665.00 | 3 845 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 856 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 865.00 | | 10 665.00 | 3 813 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 337.00 | 180 560.00 | | 2 478 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 333.00 | 180 560.00 | | 2 446 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015 629.00 | 3 193.00 | 132 616.00 | 1 015 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 629.00 | 3 193.00 | 132 616.00 | 1 015 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 193.00 | 132 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VC Groupe et associés | 186 376.00 | 186 376.00 | | 186 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 154.00 | | | 305 154.00 |
VP Divers | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 887.00 | 241 887.00 | | 241 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |