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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
AN Terrains | 271 545.00 | 218 045.00 | 53 499.00 | 271 545.00 |
AP Constructions | 3 148 368.00 | 1 642 842.00 | 1 505 526.00 | 3 148 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 396.00 | 186 501.00 | 176 894.00 | 363 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 351.00 | 2 079 394.00 | 1 735 956.00 | 3 815 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BZ Autres créances | 664 148.00 | | 664 148.00 | 664 148.00 |
CF Disponibilités | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 923.00 | | 788 923.00 | 788 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 274.00 | 2 079 394.00 | 2 524 880.00 | 4 604 274.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 749.00 | 222 574.00 | | 330 749.00 |
DK Provisions réglementées | 1 285 517.00 | 1 440 633.00 | | 1 285 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 266.00 | 1 713 207.00 | | 1 666 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 102.00 | 1 167 727.00 | | 815 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 29 831.00 | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 26 897.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 613.00 | 1 224 456.00 | | 858 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 880.00 | 2 937 664.00 | | 2 524 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 824.00 | 411 630.00 | | 376 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 745.00 | | 546 745.00 | 546 745.00 |
FG Production vendue services | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 110.00 | | 560 110.00 | 560 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 430.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 116.00 | 151 783.00 | | 155 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 116.00 | 151 783.00 | | 155 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 116.00 | 151 289.00 | | 155 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 722.00 | 622 013.00 | | 737 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 973.00 | 399 438.00 | | 406 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 749.00 | 222 574.00 | | 330 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 351.00 | | | 3 815 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 783 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 310.00 | | | 3 783 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 963.00 | 231 430.00 | | 1 847 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 959.00 | 231 430.00 | | 1 815 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 440 633.00 | | 155 116.00 | 1 440 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 633.00 | | 155 116.00 | 1 440 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 455 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VC Groupe et associés | 646 082.00 | 646 082.00 | | 646 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 992.00 | 333 203.00 | 481 789.00 | 814 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 652.00 | | | 351 652.00 |
VP Divers | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 504.00 | 707 504.00 | | 707 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 613.00 | 376 824.00 | 481 789.00 | 858 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 8 292.00 | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 136.00 | 46 988.00 | | 48 136.00 |
ST Autres comptes | 54 049.00 | 35 481.00 | | 54 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 637.00 | 11 994.00 | | 19 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 870.00 | 20 286.00 | | 27 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 100.00 | 14 796.00 | | 19 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 185.00 | 82 469.00 | | 102 185.00 |