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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
AN Terrains | 271 545.00 | 237 485.00 | 34 060.00 | 271 545.00 |
AP Constructions | 3 148 369.00 | 1 806 404.00 | 1 341 964.00 | 3 148 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 396.00 | 217 853.00 | 145 543.00 | 363 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 351.00 | 2 293 746.00 | 1 521 605.00 | 3 815 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 242 126.00 | | 242 127.00 | 242 126.00 |
CF Disponibilités | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 634.00 | | 552 634.00 | 552 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 985.00 | 2 293 746.00 | 2 074 239.00 | 4 367 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 043.00 | 330 749.00 | | 331 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141 080.00 | 1 285 517.00 | | 1 141 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 123.00 | 1 666 266.00 | | 1 522 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 068.00 | 815 103.00 | | 483 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | 7 639.00 | | 24 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 605.00 | 31 280.00 | | 35 605.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | 4 592.00 | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 116.00 | 858 614.00 | | 552 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 239.00 | 2 524 880.00 | | 2 074 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 563 433.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 437.00 | 155 116.00 | | 144 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 277.00 | 155 116.00 | | 154 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 277.00 | 155 116.00 | | 154 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 354.00 | 737 722.00 | | 723 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 311.00 | 406 973.00 | | 392 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 043.00 | 330 749.00 | | 331 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 351.00 | | | 3 815 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 783 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 310.00 | | | 3 783 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 395.00 | 214 351.00 | | 2 079 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 391.00 | 214 351.00 | | 2 047 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 517.00 | | 144 437.00 | 1 285 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 517.00 | | 144 437.00 | 1 285 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 068.00 | 236 524.00 | 246 544.00 | 483 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 332.00 | 268 332.00 | | 288 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 116.00 | 305 572.00 | 246 544.00 | 552 116.00 |