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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
AN Terrains | 271 545.00 | 192 206.00 | 79 338.00 | 271 545.00 |
AP Constructions | 3 148 368.00 | 1 468 601.00 | 1 679 766.00 | 3 148 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 396.00 | 155 150.00 | 208 245.00 | 363 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 351.00 | 1 847 963.00 | 1 967 387.00 | 3 815 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BZ Autres créances | 929 342.00 | | 929 342.00 | 929 342.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 276.00 | | 970 276.00 | 970 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 627.00 | 1 847 963.00 | 2 937 664.00 | 4 785 627.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 574.00 | 346 278.00 | | 222 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 440 633.00 | 1 591 922.00 | | 1 440 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 207.00 | 1 988 200.00 | | 1 713 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 727.00 | 1 505 365.00 | | 1 167 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 831.00 | 21 984.00 | | 29 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 26 897.00 | 26 130.00 | | 26 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 456.00 | 1 553 741.00 | | 1 224 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 664.00 | 3 541 942.00 | | 2 937 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 630.00 | 389 263.00 | | 411 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 167.00 | | 453 167.00 | 453 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 167.00 | | 453 167.00 | 453 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 783.00 | 152 213.00 | | 151 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 783.00 | 152 213.00 | | 151 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | 9 197.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 9 197.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 289.00 | 143 016.00 | | 151 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 013.00 | 766 053.00 | | 622 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 438.00 | 419 775.00 | | 399 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 574.00 | 346 278.00 | | 222 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 351.00 | | | 3 815 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 783 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 310.00 | | | 3 783 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 303.00 | 233 661.00 | | 1 614 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 299.00 | 233 661.00 | | 1 582 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 591 922.00 | 494.00 | 151 783.00 | 1 591 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 922.00 | 494.00 | 151 783.00 | 1 591 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494.00 | 151 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
UX Autres créances clients | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VC Groupe et associés | 917 246.00 | | | 917 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 590.00 | 354 764.00 | 812 826.00 | 1 167 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 735.00 | | | 336 735.00 |
VP Divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 318.00 | 962 318.00 | | 962 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 457.00 | 411 631.00 | 812 826.00 | 1 224 457.00 |