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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
AN Terrains | 271 545.00 | 246 577.00 | 24 968.00 | 271 545.00 |
AP Constructions | 3 148 369.00 | 1 951 985.00 | 1 196 384.00 | 3 148 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 951.00 | 247 771.00 | 146 180.00 | 393 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 906.00 | 2 478 337.00 | 1 367 569.00 | 3 845 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BZ Autres créances | 171 701.00 | | 171 701.00 | 171 701.00 |
CF Disponibilités | 325 845.00 | | 325 845.00 | 325 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 703.00 | | 523 703.00 | 523 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 609.00 | 2 478 337.00 | 1 891 272.00 | 4 369 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 244.00 | 331 043.00 | | 535 244.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015 629.00 | 1 141 080.00 | | 1 015 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 873.00 | 1 522 123.00 | | 1 600 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 198.00 | 483 068.00 | | 247 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 24 014.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 053.00 | 35 605.00 | | 32 053.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 9 098.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 399.00 | 552 116.00 | | 290 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 272.00 | 2 074 239.00 | | 1 891 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 726 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 840.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 455.00 | 144 437.00 | | 126 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 455.00 | 154 277.00 | | 126 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 450.00 | 154 277.00 | | 125 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 166.00 | 723 354.00 | | 854 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 922.00 | 392 311.00 | | 318 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 244.00 | 331 043.00 | | 535 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 351.00 | | 33 437.00 | 3 815 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 3 845 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 3 813 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 310.00 | | 33 437.00 | 3 783 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 746.00 | 187 472.00 | 2 882.00 | 2 293 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 742.00 | 187 472.00 | 2 882.00 | 2 261 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 141 080.00 | 1 005.00 | 126 455.00 | 1 141 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 080.00 | 1 005.00 | 126 455.00 | 1 141 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1 005.00 | 126 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 198.00 | 247 198.00 | | 247 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 382.00 | 159 382.00 | | 159 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 858.00 | 197 858.00 | | 197 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 399.00 | 290 399.00 | | 290 399.00 |