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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 21 246.00 | 11 491.00 | 32 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 588.00 | 145 696.00 | 1 327 892.00 | 1 473 588.00 |
BT Marchandises | 185 425.00 | | 185 425.00 | 185 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 960.00 | | 323 960.00 | 323 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 548.00 | 145 696.00 | 1 651 852.00 | 1 797 548.00 |
CU Autres participations | 161 100.00 | 120 000.00 | 41 100.00 | 161 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 9 803.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 351 216.00 | 248 192.00 | | 351 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 387.00 | 108 446.00 | | 102 387.00 |
DL TOTAL (I) | 629 938.00 | 527 551.00 | | 629 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 467.00 | 843 385.00 | | 747 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 341.00 | 126 969.00 | | 125 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 400.00 | 136 707.00 | | 108 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 37 350.00 | | 40 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 914.00 | 1 144 410.00 | | 1 021 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 852.00 | 1 671 961.00 | | 1 651 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 376.00 | | 1 434 376.00 | 1 434 376.00 |
FG Production vendue services | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 574.00 | | 1 460 574.00 | 1 460 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 510.00 | 43 307.00 | | 39 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 711.00 | 1 610 468.00 | | 1 475 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 324.00 | 1 502 022.00 | | 1 373 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 387.00 | 108 446.00 | | 102 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 107.00 | | 1 694.00 | 1 477 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 213.00 | 1 473 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 213.00 | 34 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 150.00 | | | 1 273 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 556.00 | | 1 694.00 | 37 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 337.00 | 4 572.00 | 5 213.00 | 26 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 187.00 | 4 572.00 | 5 213.00 | 23 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 467.00 | 98 676.00 | 420 982.00 | 747 467.00 |
VI Groupe et associés | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 993.00 | 51 491.00 | 4 501.00 | 55 993.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 914.00 | 373 123.00 | 420 982.00 | 1 021 914.00 |