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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 1 491.00 | 695.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 335.00 | 38 861.00 | 67 474.00 | 106 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 126.00 | 43 502.00 | 1 343 623.00 | 1 387 126.00 |
BT Marchandises | 197 720.00 | | 197 720.00 | 197 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
BZ Autres créances | 251 803.00 | | 251 803.00 | 251 803.00 |
CF Disponibilités | 173 032.00 | | 173 032.00 | 173 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 137.00 | | 672 137.00 | 672 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 262.00 | 43 502.00 | 2 015 760.00 | 2 059 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
DG Autres réserves | 865 424.00 | 778 930.00 | | 865 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 662.00 | 86 494.00 | | 123 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 306.00 | 1 042 645.00 | | 1 166 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 768.00 | 443 997.00 | | 575 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 278.00 | 132 242.00 | | 70 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 341.00 | 148 994.00 | | 159 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 352.00 | 17 675.00 | | 42 352.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 453.00 | 742 907.00 | | 849 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 760.00 | 1 785 551.00 | | 2 015 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 769.00 | 405 638.00 | | 514 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 949.00 | | 1 758 949.00 | 1 758 949.00 |
FG Production vendue services | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 709.00 | | 1 782 709.00 | 1 782 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 7 605.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 7 605.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 7 605.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 919.00 | 27 377.00 | | 42 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 729.00 | 1 663 981.00 | | 1 790 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 068.00 | 1 577 487.00 | | 1 667 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 662.00 | 86 494.00 | | 123 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 656.00 | | 67 866.00 | 40 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | 85.00 | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 679.00 | 5 823.00 | | 37 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 529.00 | 5 823.00 | | 34 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VC Groupe et associés | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 768.00 | 241 083.00 | 334 684.00 | 575 768.00 |
VI Groupe et associés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 618.00 | | | 184 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 655.00 | 299 086.00 | 4 570.00 | 303 655.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 453.00 | 514 769.00 | 334 684.00 | 849 453.00 |