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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785.00 | 1 701.00 | 1 084.00 | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 974.00 | 52 172.00 | 57 801.00 | 109 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 475.00 | 57 023.00 | 1 334 452.00 | 1 391 475.00 |
BT Marchandises | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
BZ Autres créances | 213 619.00 | | 213 619.00 | 213 619.00 |
CF Disponibilités | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 328.00 | | 595 328.00 | 595 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 803.00 | 57 023.00 | 1 929 780.00 | 1 986 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
DG Autres réserves | 989 085.00 | 865 424.00 | | 989 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 258.00 | 123 662.00 | | 109 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 564.00 | 1 166 306.00 | | 1 275 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 963.00 | 575 768.00 | | 438 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 985.00 | 70 278.00 | | 29 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 349.00 | 159 341.00 | | 158 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 816.00 | 42 352.00 | | 25 816.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 714.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 216.00 | 849 453.00 | | 654 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 780.00 | 2 015 760.00 | | 1 929 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 206.00 | 514 769.00 | | 363 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 628.00 | | 1 700 628.00 | 1 700 628.00 |
FG Production vendue services | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 507.00 | | 1 723 507.00 | 1 723 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 80.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 585.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 80.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 544.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 772.00 | 42 919.00 | | 36 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 834.00 | 1 790 729.00 | | 1 740 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 577.00 | 1 667 068.00 | | 1 631 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 258.00 | 123 662.00 | | 109 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 126.00 | | 6 916.00 | 1 387 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 1 391 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 112 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 150.00 | | | 1 273 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 522.00 | | 6 731.00 | 108 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | 186.00 | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 502.00 | 16 015.00 | 2 494.00 | 43 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 352.00 | 16 015.00 | 2 494.00 | 40 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 349.00 | 158 349.00 | | 158 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 963.00 | 147 952.00 | 291 011.00 | 438 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 474.00 | 252 803.00 | 4 670.00 | 257 474.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 216.00 | 363 206.00 | 291 011.00 | 654 216.00 |