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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 29 389.00 | 3 348.00 | 32 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 621.00 | 33 839.00 | 1 278 782.00 | 1 312 621.00 |
BT Marchandises | 180 277.00 | | 180 277.00 | 180 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
BZ Autres créances | 175 824.00 | | 175 824.00 | 175 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CF Disponibilités | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 098.00 | | 519 098.00 | 519 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 719.00 | 33 839.00 | 1 797 880.00 | 1 831 719.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
DG Autres réserves | 534 725.00 | 452 717.00 | | 534 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 204.00 | 82 008.00 | | 244 204.00 |
DL TOTAL (I) | 956 151.00 | 711 946.00 | | 956 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 843.00 | 648 976.00 | | 547 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 715.00 | 119 326.00 | | 99 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 822.00 | 149 856.00 | | 158 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 28 399.00 | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 730.00 | 946 557.00 | | 841 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 880.00 | 1 658 503.00 | | 1 797 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 860.00 | 398 870.00 | | 397 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 479.00 | | 1 575 479.00 | 1 575 479.00 |
FG Production vendue services | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 366.00 | | 1 601 366.00 | 1 601 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 705.00 | 26 343.00 | | 39 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 533.00 | 1 467 289.00 | | 1 928 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 328.00 | 1 385 280.00 | | 1 684 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 204.00 | 82 008.00 | | 244 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 630.00 | | 90.00 | 1 473 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 100.00 | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 100.00 | 1 312 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 150.00 | | | 1 273 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 443.00 | | 90.00 | 166 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 768.00 | 4 071.00 | | 29 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | 4 071.00 | | 26 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 822.00 | 158 822.00 | | 158 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 843.00 | 103 972.00 | 443 870.00 | 547 843.00 |
VI Groupe et associés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 874.00 | 222 297.00 | 4 577.00 | 226 874.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 730.00 | 397 860.00 | 443 870.00 | 841 730.00 |