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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 25 318.00 | 7 419.00 | 32 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 630.00 | 149 768.00 | 1 323 863.00 | 1 473 630.00 |
BT Marchandises | 184 834.00 | | 184 834.00 | 184 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CF Disponibilités | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 641.00 | | 334 641.00 | 334 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 271.00 | 149 768.00 | 1 658 503.00 | 1 808 271.00 |
CU Autres participations | 161 100.00 | 120 000.00 | 41 100.00 | 161 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 111.00 | 15 225.00 | | 16 111.00 |
DG Autres réserves | 452 717.00 | 351 216.00 | | 452 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 008.00 | 102 387.00 | | 82 008.00 |
DL TOTAL (I) | 711 946.00 | 629 938.00 | | 711 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 976.00 | 747 467.00 | | 648 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 326.00 | 125 341.00 | | 119 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 856.00 | 108 400.00 | | 149 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 399.00 | 40 705.00 | | 28 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 557.00 | 1 021 914.00 | | 946 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 503.00 | 1 651 852.00 | | 1 658 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 870.00 | 373 123.00 | | 398 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 663.00 | | 1 427 663.00 | 1 427 663.00 |
FG Production vendue services | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 421.00 | | 1 446 421.00 | 1 446 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 343.00 | 39 510.00 | | 26 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 289.00 | 1 475 711.00 | | 1 467 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 280.00 | 1 373 324.00 | | 1 385 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 008.00 | 102 387.00 | | 82 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 588.00 | | 42.00 | 1 473 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 150.00 | | | 1 273 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 401.00 | | 42.00 | 166 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 4 071.00 | | 25 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | 4 071.00 | | 22 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 976.00 | 101 289.00 | 432 275.00 | 648 976.00 |
VI Groupe et associés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 692.00 | 47 190.00 | 4 501.00 | 51 692.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 557.00 | 398 870.00 | 432 275.00 | 946 557.00 |