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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 364.00 | 156.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 135.00 | 33 165.00 | 5 970.00 | 39 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 254.00 | 37 679.00 | 1 281 575.00 | 1 319 254.00 |
BT Marchandises | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BZ Autres créances | 260 316.00 | | 260 316.00 | 260 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 976.00 | | 503 976.00 | 503 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 231.00 | 37 679.00 | 1 785 551.00 | 1 823 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
DG Autres réserves | 778 930.00 | 534 725.00 | | 778 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 494.00 | 244 204.00 | | 86 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 645.00 | 956 151.00 | | 1 042 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 997.00 | 547 843.00 | | 443 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 242.00 | 99 715.00 | | 132 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 994.00 | 158 822.00 | | 148 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 675.00 | 35 309.00 | | 17 675.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 907.00 | 841 730.00 | | 742 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 551.00 | 1 797 880.00 | | 1 785 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 638.00 | 397 860.00 | | 405 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 242.00 | | | 132 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 780.00 | | 1 623 780.00 | 1 623 780.00 |
FG Production vendue services | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 044.00 | | 1 645 044.00 | 1 645 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | 200 000.00 | | 7 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 605.00 | 38 900.00 | | 7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | 39 705.00 | | 27 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 981.00 | 1 928 533.00 | | 1 663 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 487.00 | 1 684 328.00 | | 1 577 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 494.00 | 244 204.00 | | 86 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 621.00 | | 6 634.00 | 1 312 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273 150.00 | | | 1 273 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 037.00 | | 6 619.00 | 34 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | 15.00 | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 839.00 | 3 841.00 | | 33 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 689.00 | 3 841.00 | | 30 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 994.00 | 148 994.00 | | 148 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 997.00 | 106 728.00 | 337 269.00 | 443 997.00 |
VI Groupe et associés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 553.00 | 299 976.00 | 4 577.00 | 304 553.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 907.00 | 405 638.00 | 337 269.00 | 742 907.00 |