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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 829.00 | 117 646.00 | 8 183.00 | 125 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 175.00 | 38 387.00 | 21 788.00 | 60 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 406.00 | 156 032.00 | 49 373.00 | 205 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 264.00 | 2 404.00 | 30 861.00 | 33 264.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
CF Disponibilités | 155 374.00 | | 155 374.00 | 155 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 346.00 | 2 404.00 | 417 943.00 | 420 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 752.00 | 158 436.00 | 467 316.00 | 625 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 775.00 | 165 561.00 | | 170 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882.00 | 5 214.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 195 657.00 | 192 775.00 | | 195 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 562.00 | 29 698.00 | | 17 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 945.00 | 15 456.00 | | 91 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 515.00 | 81 698.00 | | 53 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | 30 325.00 | | 60 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 172.00 | 33 220.00 | | 48 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 659.00 | 190 544.00 | | 271 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 316.00 | 383 319.00 | | 467 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 423.00 | 172 982.00 | | 262 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 596.00 | | 1 289.00 | 204 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 205 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 186 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 194.00 | | 1 289.00 | 185 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 788.00 | 14 312.00 | 69.00 | 141 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 788.00 | 14 312.00 | 69.00 | 141 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 562.00 | 8 326.00 | 9 236.00 | 17 562.00 |
VI Groupe et associés | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 695.00 | 39 688.00 | 6 007.00 | 45 695.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 659.00 | 262 423.00 | 9 236.00 | 271 659.00 |