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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 411.00 | 340 324.00 | 185 087.00 | 525 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 581.00 | 95 267.00 | 68 313.00 | 163 581.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 933.00 | 435 997.00 | 270 936.00 | 706 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 512.00 | 5 007.00 | 85 505.00 | 90 512.00 |
BZ Autres créances | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 660.00 | 5 623.00 | 207 037.00 | 212 660.00 |
CF Disponibilités | 354 739.00 | | 354 739.00 | 354 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 793.00 | 10 630.00 | 769 163.00 | 779 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 726.00 | 446 627.00 | 1 040 099.00 | 1 486 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 122.00 | 173 412.00 | | 161 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321.00 | 67 710.00 | | 102 321.00 |
DL TOTAL (I) | 285 443.00 | 263 122.00 | | 285 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 664.00 | 364 355.00 | | 296 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 517.00 | 180 614.00 | | 91 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 729.00 | 191 132.00 | | 150 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 413.00 | 126 239.00 | | 56 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 612.00 | 76 408.00 | | 51 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 657.00 | 939 987.00 | | 754 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 099.00 | 1 203 109.00 | | 1 040 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 681.00 | 643 638.00 | | 418 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 280.00 | | 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 684.00 | | 2 035 684.00 | 2 035 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 684.00 | | 2 035 684.00 | 2 035 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 2 000.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 27.00 | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 72.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | 1 928.00 | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 15 370.00 | | 25 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 459.00 | 1 754 063.00 | | 2 042 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 139.00 | 1 686 353.00 | | 1 940 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 321.00 | 67 710.00 | | 102 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 547.00 | | 17 346.00 | 693 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 706 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 688 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 556.00 | | 15 346.00 | 676 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 2 000.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 964.00 | 95 623.00 | 2 591.00 | 342 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 964.00 | 95 218.00 | 2 591.00 | 342 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 007.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VB T. V. A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 419.00 | 68 164.00 | 220 640.00 | 296 419.00 |
VI Groupe et associés | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 194.00 | 119 608.00 | 3 585.00 | 123 194.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 935.00 | 418 681.00 | 220 640.00 | 646 935.00 |