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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 276.00 | 257 359.00 | 258 917.00 | 516 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 280.00 | 85 605.00 | 74 675.00 | 160 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 547.00 | 342 964.00 | 350 583.00 | 693 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 146.00 | | 76 146.00 | 76 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BZ Autres créances | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 572.00 | | 162 572.00 | 162 572.00 |
CF Disponibilités | 493 310.00 | | 493 310.00 | 493 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 527.00 | | 852 527.00 | 852 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 073.00 | 342 964.00 | 1 203 109.00 | 1 546 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 412.00 | 155 996.00 | | 173 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 710.00 | 97 416.00 | | 67 710.00 |
DL TOTAL (I) | 263 122.00 | 275 412.00 | | 263 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 355.00 | 396 857.00 | | 364 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 614.00 | 66 468.00 | | 180 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 132.00 | 143 527.00 | | 191 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 239.00 | 39 435.00 | | 126 239.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 408.00 | 73 310.00 | | 76 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 987.00 | 719 597.00 | | 939 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 109.00 | 995 009.00 | | 1 203 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 638.00 | 390 666.00 | | 643 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 614.00 | | | 180 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 259.00 | | 1 719 259.00 | 1 719 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 259.00 | | 1 719 259.00 | 1 719 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 1 573.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 573.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -1 573.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 36 975.00 | | 15 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 063.00 | 1 557 441.00 | | 1 754 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 353.00 | 1 460 025.00 | | 1 686 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 710.00 | 97 416.00 | | 67 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 844.00 | | 23 793.00 | 669 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 693 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 676 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 853.00 | | 23 793.00 | 652 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 345.00 | 89 681.00 | 63.00 | 253 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 345.00 | 89 681.00 | 63.00 | 253 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 132.00 | 191 132.00 | | 191 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VC Groupe et associés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 988.00 | 67 640.00 | 249 314.00 | 363 988.00 |
VI Groupe et associés | 180 614.00 | 180 614.00 | | 180 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 085.00 | 120 500.00 | 3 585.00 | 124 085.00 |
VW T.V.A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 987.00 | 643 638.00 | 249 314.00 | 939 987.00 |