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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 616.00 | 177 350.00 | 328 267.00 | 505 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 237.00 | 75 996.00 | 71 241.00 | 147 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 844.00 | 253 345.00 | 416 498.00 | 669 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 227.00 | | 77 227.00 | 77 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 111.00 | 9 004.00 | 76 107.00 | 85 111.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CF Disponibilités | 287 428.00 | | 287 428.00 | 287 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 515.00 | 9 004.00 | 578 511.00 | 587 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 358.00 | 262 349.00 | 995 009.00 | 1 257 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 996.00 | 201 754.00 | | 155 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 416.00 | 34 242.00 | | 97 416.00 |
DL TOTAL (I) | 275 412.00 | 257 996.00 | | 275 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 857.00 | 198 656.00 | | 396 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 468.00 | 56 413.00 | | 66 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 527.00 | 136 658.00 | | 143 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 435.00 | 49 933.00 | | 39 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 310.00 | 47 591.00 | | 73 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 597.00 | 489 250.00 | | 719 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 009.00 | 747 246.00 | | 995 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 276.00 | | 1 538 276.00 | 1 538 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 276.00 | | 1 538 276.00 | 1 538 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 004.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | 41.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 168.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -168.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 975.00 | 6 395.00 | | 36 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 441.00 | 1 270 579.00 | | 1 557 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 025.00 | 1 236 337.00 | | 1 460 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 416.00 | 34 242.00 | | 97 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 819.00 | 15 239.00 | | 11 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 103.00 | | 248 205.00 | 429 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 465.00 | 669 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | 652 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 718.00 | | 248 205.00 | 411 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 282.00 | 58 955.00 | 5 892.00 | 200 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 282.00 | 58 955.00 | 5 892.00 | 200 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VC Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 353.00 | 67 422.00 | 265 483.00 | 396 353.00 |
VI Groupe et associés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 568.00 | 110 983.00 | 3 585.00 | 114 568.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 597.00 | 390 666.00 | 265 483.00 | 719 597.00 |