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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 452.00 | 122 114.00 | 158 337.00 | 280 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 504.00 | 46 883.00 | 82 621.00 | 129 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 370.00 | 168 998.00 | 260 372.00 | 429 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 304.00 | 2 404.00 | 61 901.00 | 64 304.00 |
BZ Autres créances | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 478.00 | | 161 478.00 | 161 478.00 |
CF Disponibilités | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 311.00 | 2 404.00 | 549 907.00 | 552 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 681.00 | 171 401.00 | 810 279.00 | 981 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 657.00 | 170 775.00 | | 173 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 096.00 | 2 882.00 | | 78 096.00 |
DL TOTAL (I) | 273 754.00 | 195 657.00 | | 273 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 688.00 | 17 765.00 | | 240 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 91 945.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 319.00 | 53 515.00 | | 161 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 126.00 | 60 261.00 | | 66 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 393.00 | 48 172.00 | | 48 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 526.00 | 271 659.00 | | 536 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 279.00 | 467 316.00 | | 810 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 526.00 | 262 423.00 | | 536 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 406.00 | | 223 964.00 | 205 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 003.00 | | 223 953.00 | 186 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | 11.00 | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 032.00 | 12 965.00 | | 156 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 032.00 | 12 965.00 | | 156 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 319.00 | 161 319.00 | | 161 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
VB T. V. A. | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 630.00 | 240 630.00 | | 240 630.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 272.00 | | | 276 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 526.00 | 536 526.00 | | 536 526.00 |