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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 032.00 | 137 234.00 | 131 798.00 | 269 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 685.00 | 63 048.00 | 79 637.00 | 142 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 103.00 | 200 282.00 | 228 821.00 | 429 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 678.00 | | 161 678.00 | 161 678.00 |
CF Disponibilités | 153 829.00 | | 153 829.00 | 153 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 424.00 | | 518 424.00 | 518 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 528.00 | 200 282.00 | 747 246.00 | 947 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 754.00 | 173 657.00 | | 201 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 242.00 | 78 096.00 | | 34 242.00 |
DL TOTAL (I) | 257 996.00 | 273 754.00 | | 257 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 656.00 | 240 688.00 | | 198 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 413.00 | 20 000.00 | | 56 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 658.00 | 161 319.00 | | 136 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 933.00 | 66 126.00 | | 49 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 591.00 | 48 393.00 | | 47 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 250.00 | 536 526.00 | | 489 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 246.00 | 810 279.00 | | 747 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 363.00 | 536 526.00 | | 325 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 917.00 | | 1 251 917.00 | 1 251 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 917.00 | | 1 251 917.00 | 1 251 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 205.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 205.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -205.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 20 302.00 | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 579.00 | 1 255 429.00 | | 1 270 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 337.00 | 1 177 333.00 | | 1 236 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 242.00 | 78 096.00 | | 34 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 870.00 | | 28 224.00 | 426 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 990.00 | 429 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 990.00 | 411 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | 405.00 | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 956.00 | | 27 752.00 | 409 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 67.00 | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 998.00 | 57 233.00 | 25 949.00 | 168 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 998.00 | 57 233.00 | 25 949.00 | 168 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VC Groupe et associés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 469.00 | 34 582.00 | 163 887.00 | 198 469.00 |
VI Groupe et associés | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 250.00 | 325 363.00 | 163 887.00 | 489 250.00 |