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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 375.00 | 36 340.00 | 1 035.00 | 37 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 973.00 | 71 938.00 | 1 035.00 | 72 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 958.00 | | 197 958.00 | 197 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 899.00 | 36 526.00 | 371 373.00 | 407 899.00 |
BZ Autres créances | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
CF Disponibilités | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 716.00 | 36 526.00 | 695 190.00 | 731 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 688.00 | 108 464.00 | 696 225.00 | 804 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 973.00 | 260 246.00 | | 239 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48.00 | -20 273.00 | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 248 725.00 | 248 773.00 | | 248 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 052.00 | 95 521.00 | | 75 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 776.00 | 11 928.00 | | 17 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 007.00 | 281 443.00 | | 251 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 301.00 | 86 926.00 | | 95 301.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | 30 991.00 | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 500.00 | 506 809.00 | | 447 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 225.00 | 755 581.00 | | 696 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 368.00 | 432 076.00 | | 392 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 963.00 | 2 975.00 | | 68 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 914.00 | 2 975.00 | | 64 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 129.00 | 29 961.00 | 29 564.00 | 36 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 129.00 | 29 961.00 | 29 564.00 | 36 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 129.00 | 29 961.00 | 29 564.00 | 36 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 961.00 | 29 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 007.00 | 251 007.00 | | 251 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UX Autres créances clients | 407 899.00 | | | 407 899.00 |
VB T. V. A. | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 756.00 | 19 624.00 | 55 132.00 | 74 756.00 |
VI Groupe et associés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 286.00 | 454 286.00 | | 454 286.00 |
VW T.V.A. | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 500.00 | 392 368.00 | 55 132.00 | 447 500.00 |