| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 33 083.00 | 11 720.00 | 44 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 227.00 | 74 507.00 | 11 720.00 | 86 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 152.00 | | 208 152.00 | 208 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 880.00 | 65 987.00 | 264 892.00 | 330 880.00 |
BZ Autres créances | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CF Disponibilités | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 203.00 | 65 987.00 | 516 216.00 | 582 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 430.00 | 140 494.00 | 527 936.00 | 668 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 169.00 | 242 169.00 | | 242 169.00 |
DH Report à nouveau | -49 370.00 | | | -49 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 810.00 | -49 370.00 | | -28 810.00 |
DL TOTAL (I) | 172 789.00 | 201 599.00 | | 172 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 590.00 | 35 441.00 | | 23 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 497.00 | 118 464.00 | | 99 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 761.00 | 239 850.00 | | 152 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 198.00 | 81 626.00 | | 68 198.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | 30 123.00 | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 147.00 | 505 505.00 | | 355 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 936.00 | 707 103.00 | | 527 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 365.00 | 491 320.00 | | 351 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 973.00 | | 13 254.00 | 72 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 924.00 | | 13 254.00 | 68 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 973.00 | 1 534.00 | | 72 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 924.00 | 1 534.00 | | 68 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 901.00 | 8 545.00 | 10 459.00 | 67 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 901.00 | 8 545.00 | 10 459.00 | 67 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 901.00 | 8 545.00 | 10 459.00 | 67 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 545.00 | 10 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 761.00 | 152 761.00 | | 152 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 330 880.00 | 330 880.00 | | 330 880.00 |
VB T. V. A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 960.00 | 19 178.00 | 3 782.00 | 22 960.00 |
VI Groupe et associés | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 614.00 | 355 614.00 | | 355 614.00 |
VW T.V.A. | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 147.00 | 351 365.00 | 3 782.00 | 355 147.00 |