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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 449.00 | 41 975.00 | 15 474.00 | 57 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 36 459.00 | 8 344.00 | 44 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 301.00 | 82 483.00 | 23 818.00 | 106 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 935.00 | 73 268.00 | 145 668.00 | 218 935.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 411.00 | 73 268.00 | 338 143.00 | 411 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 712.00 | 155 751.00 | 361 961.00 | 517 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 169.00 | 242 169.00 | | 242 169.00 |
DH Report à nouveau | -78 179.00 | -49 370.00 | | -78 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 589.00 | -28 810.00 | | -124 589.00 |
DL TOTAL (I) | 48 201.00 | 172 789.00 | | 48 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 118.00 | 23 590.00 | | 64 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 764.00 | 99 497.00 | | 79 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 911.00 | 152 761.00 | | 112 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 592.00 | 68 198.00 | | 52 592.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 11 101.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 760.00 | 355 147.00 | | 313 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 961.00 | 527 936.00 | | 361 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 760.00 | 351 365.00 | | 313 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 630.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 227.00 | | 20 074.00 | 86 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 178.00 | | 20 074.00 | 82 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 507.00 | 7 977.00 | | 74 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 458.00 | 7 977.00 | | 70 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 987.00 | 11 937.00 | 4 656.00 | 65 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 987.00 | 11 937.00 | 4 656.00 | 65 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 987.00 | 11 937.00 | 4 656.00 | 65 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 937.00 | 4 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 911.00 | 112 911.00 | | 112 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VI Groupe et associés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VP Divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 885.00 | 228 885.00 | | 228 885.00 |
VW T.V.A. | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 760.00 | 313 760.00 | | 313 760.00 |