| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 321.00 | | 184 321.00 | 184 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 400.00 | 67 901.00 | 372 499.00 | 440 400.00 |
BZ Autres créances | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
CF Disponibilités | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 005.00 | 67 901.00 | 707 103.00 | 775 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 977.00 | 140 874.00 | 707 103.00 | 847 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 169.00 | 239 925.00 | | 242 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 370.00 | 2 244.00 | | -49 370.00 |
DL TOTAL (I) | 201 599.00 | 250 969.00 | | 201 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 441.00 | 124 513.00 | | 35 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 464.00 | 33 678.00 | | 118 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 850.00 | 216 126.00 | | 239 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 626.00 | 122 104.00 | | 81 626.00 |
EA Autres dettes | 30 123.00 | 6 997.00 | | 30 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 505.00 | 503 419.00 | | 505 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 103.00 | 754 387.00 | | 707 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 320.00 | 468 464.00 | | 491 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 69 364.00 | | 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 628.00 | 345.00 | | 72 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 579.00 | 345.00 | | 68 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 154.00 | 25 575.00 | 26 828.00 | 69 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 154.00 | 25 575.00 | 26 828.00 | 69 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 154.00 | 25 575.00 | 26 828.00 | 69 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 575.00 | 26 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 850.00 | 239 850.00 | | 239 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
UX Autres créances clients | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
VB T. V. A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 966.00 | 20 781.00 | 14 185.00 | 34 966.00 |
VI Groupe et associés | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 915.00 | 494 915.00 | | 494 915.00 |
VW T.V.A. | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 505.00 | 491 320.00 | 14 185.00 | 505 505.00 |