| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 979.00 | 47 091.00 | 10 888.00 | 57 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 39 836.00 | 4 967.00 | 44 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 831.00 | 90 976.00 | 15 855.00 | 106 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 426.00 | 73 268.00 | 178 158.00 | 251 426.00 |
BZ Autres créances | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 082.00 | 73 268.00 | 274 814.00 | 348 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 913.00 | 164 243.00 | 290 669.00 | 454 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 169.00 | 242 169.00 | | 242 169.00 |
DH Report à nouveau | -202 768.00 | -78 179.00 | | -202 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 808.00 | -124 589.00 | | -232 808.00 |
DL TOTAL (I) | -184 607.00 | 48 201.00 | | -184 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 247.00 | 64 118.00 | | 97 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 331.00 | 79 764.00 | | 77 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 269.00 | 112 911.00 | | 242 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 431.00 | 52 592.00 | | 58 431.00 |
EA Autres dettes | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 277.00 | 313 760.00 | | 475 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 669.00 | 361 961.00 | | 290 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 092.00 | 313 760.00 | | 434 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 128.00 | 334.00 | | 44 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 301.00 | | 530.00 | 106 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 252.00 | | 530.00 | 102 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 483.00 | 8 492.00 | | 82 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 434.00 | 8 492.00 | | 78 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 269.00 | 242 269.00 | | 242 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UX Autres créances clients | 251 426.00 | 251 426.00 | | 251 426.00 |
VB T. V. A. | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 119.00 | 11 935.00 | 41 185.00 | 53 119.00 |
VI Groupe et associés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 883.00 | 293 883.00 | | 293 883.00 |
VW T.V.A. | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 277.00 | 434 092.00 | 41 185.00 | 475 277.00 |