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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 375.00 | 37 030.00 | 345.00 | 37 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 973.00 | 72 628.00 | 345.00 | 72 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 658.00 | | 185 658.00 | 185 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 008.00 | 69 154.00 | 509 853.00 | 579 008.00 |
BZ Autres créances | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 196.00 | 69 154.00 | 754 042.00 | 823 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 169.00 | 141 782.00 | 754 387.00 | 896 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 925.00 | 239 973.00 | | 239 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244.00 | -48.00 | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 250 969.00 | 248 725.00 | | 250 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 513.00 | 75 052.00 | | 124 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 678.00 | 17 776.00 | | 33 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 126.00 | 251 007.00 | | 216 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 104.00 | 95 301.00 | | 122 104.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 8 364.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 419.00 | 447 500.00 | | 503 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 387.00 | 696 225.00 | | 754 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 464.00 | 392 368.00 | | 468 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 364.00 | 296.00 | | 69 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 938.00 | 690.00 | | 71 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 889.00 | 690.00 | | 67 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 526.00 | 37 425.00 | 4 797.00 | 36 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 526.00 | 37 425.00 | 4 797.00 | 36 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 526.00 | 37 425.00 | 4 797.00 | 36 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 425.00 | 4 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 126.00 | 216 126.00 | | 216 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 579 008.00 | | | 579 008.00 |
VB T. V. A. | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 149.00 | 20 194.00 | 34 955.00 | 55 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
VI Groupe et associés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 538.00 | 637 538.00 | | 637 538.00 |
VW T.V.A. | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 419.00 | 468 464.00 | 34 955.00 | 503 419.00 |