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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 472.00 | 15 927.00 | 7 545.00 | 23 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 144.00 | 81 687.00 | 74 457.00 | 156 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 157.00 | 97 614.00 | 111 542.00 | 209 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 707.00 | 1 611.00 | 194 096.00 | 195 707.00 |
BZ Autres créances | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
CF Disponibilités | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 807.00 | 1 611.00 | 552 196.00 | 553 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 964.00 | 99 226.00 | 663 738.00 | 762 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | 30 246.00 | | 27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 104 729.00 | 107 259.00 | | 104 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | 20 658.00 | | 54 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 266.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 342.00 | 86 884.00 | | 194 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 671.00 | 101 699.00 | | 200 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 689.00 | 104 722.00 | | 107 689.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 009.00 | 314 228.00 | | 559 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 738.00 | 421 487.00 | | 663 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 807.00 | 304 522.00 | | 518 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 32.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 016.00 | | 71 141.00 | 138 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 507.00 | | 63 109.00 | 116 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 509.00 | | 8 032.00 | 21 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 420.00 | 20 194.00 | | 77 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 420.00 | 20 194.00 | | 77 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 671.00 | 200 671.00 | | 200 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 824.00 | 13 622.00 | 40 202.00 | 53 824.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 127.00 | 295 589.00 | 9 538.00 | 305 127.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 667.00 | 324 465.00 | 40 202.00 | 364 667.00 |