| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 30 838.00 | 5 420.00 | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 121.00 | 129 325.00 | 70 796.00 | 200 121.00 |
AX Avances et acomptes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 401.00 | 160 163.00 | 108 237.00 | 268 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 919.00 | 6 229.00 | 465 690.00 | 471 919.00 |
BZ Autres créances | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
CF Disponibilités | 366 164.00 | | 366 164.00 | 366 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 399.00 | 6 229.00 | 996 170.00 | 1 002 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 800.00 | 166 392.00 | 1 104 408.00 | 1 270 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 696.00 | 55 013.00 | | 185 696.00 |
DH Report à nouveau | | 90 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 929.00 | 39 901.00 | | -66 929.00 |
DL TOTAL (I) | 140 768.00 | 207 696.00 | | 140 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 903.00 | 40 967.00 | | 363 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 37.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 741.00 | 154 187.00 | | 195 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 858.00 | 149 731.00 | | 224 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 063.00 | 92 871.00 | | 167 063.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 640.00 | 437 793.00 | | 963 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 408.00 | 645 489.00 | | 1 104 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 103.00 | 407 492.00 | | 917 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 697.00 | | 59 405.00 | 221 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 30 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 702.00 | 268 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 670.00 | 237 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 981.00 | | 57 613.00 | 191 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 716.00 | | 1 792.00 | 29 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 003.00 | 32 403.00 | 7 243.00 | 135 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 003.00 | 32 403.00 | 7 243.00 | 135 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 443.00 | 1 982.00 | 9 196.00 | 13 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 443.00 | 1 982.00 | 9 196.00 | 13 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443.00 | 1 982.00 | 9 196.00 | 13 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982.00 | 9 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 858.00 | 224 858.00 | | 224 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 464 990.00 | 464 990.00 | | 464 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 099.00 | 316 562.00 | 35 032.00 | 363 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 007.00 | 591 534.00 | 10 473.00 | 602 007.00 |
VW T.V.A. | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 899.00 | 721 362.00 | 35 032.00 | 767 899.00 |