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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 877.00 | 20 878.00 | 13 998.00 | 34 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 038.00 | 94 450.00 | 54 587.00 | 149 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 456.00 | 115 329.00 | 98 126.00 | 213 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 572.00 | 5 858.00 | 394 714.00 | 400 572.00 |
BZ Autres créances | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 045.00 | 5 858.00 | 682 187.00 | 688 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 502.00 | 121 187.00 | 780 314.00 | 901 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | 27 716.00 | 246.00 | | 27 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 066.00 | 27 470.00 | | 63 066.00 |
DL TOTAL (I) | 167 795.00 | 104 729.00 | | 167 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 501.00 | 54 590.00 | | 64 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 373.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 493.00 | 194 342.00 | | 276 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 224.00 | 200 671.00 | | 171 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 107 689.00 | | 94 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 518.00 | 559 009.00 | | 612 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 314.00 | 663 738.00 | | 780 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 458.00 | 518 807.00 | | 577 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 157.00 | | 25 330.00 | 209 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 031.00 | 213 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 031.00 | 183 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 616.00 | | 25 330.00 | 179 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 614.00 | 31 260.00 | 13 544.00 | 97 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 614.00 | 31 260.00 | 13 544.00 | 97 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | 4 247.00 | | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | 4 247.00 | | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 4 247.00 | | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 394 323.00 | | | 394 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 675.00 | 13 365.00 | 40 309.00 | 53 675.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 742.00 | 571 204.00 | 9 538.00 | 580 742.00 |
VW T.V.A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 025.00 | 295 716.00 | 40 309.00 | 336 025.00 |