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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 291.00 | 32 189.00 | 13 103.00 | 45 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 858.00 | 155 419.00 | 53 439.00 | 208 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 554.00 | 187 608.00 | 96 947.00 | 284 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 959.00 | 21 191.00 | 479 768.00 | 500 959.00 |
BZ Autres créances | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
CF Disponibilités | 153 503.00 | | 153 503.00 | 153 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 405.00 | 21 191.00 | 862 215.00 | 883 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 960.00 | 208 798.00 | 959 161.00 | 1 167 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 075.00 | 118 768.00 | | 139 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 612.00 | 20 308.00 | | -96 612.00 |
DL TOTAL (I) | 64 463.00 | 161 075.00 | | 64 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 341.00 | 346 470.00 | | 270 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 3 528.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 248.00 | 256 234.00 | | 323 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 132.00 | 210 791.00 | | 197 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 198.00 | 165 833.00 | | 91 198.00 |
EA Autres dettes | 12 526.00 | 21 592.00 | | 12 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 699.00 | 1 004 448.00 | | 894 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 161.00 | 1 165 523.00 | | 959 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 712.00 | 736 920.00 | | 379 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 665.00 | 2 909.00 | | 2 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 121.00 | | 21 252.00 | 276 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 30 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 819.00 | 284 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 471.00 | 254 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 368.00 | | 21 252.00 | 245 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 450.00 | 30 128.00 | 7 971.00 | 165 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 450.00 | 30 128.00 | 7 971.00 | 165 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 998.00 | 9 193.00 | | 11 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 998.00 | 9 193.00 | | 11 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 998.00 | 9 193.00 | | 11 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 480 524.00 | 480 524.00 | | 480 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VB T. V. A. | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 677.00 | 75 938.00 | 191 739.00 | 267 677.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 322.00 | 591 197.00 | 13 125.00 | 604 322.00 |
VW T.V.A. | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 451.00 | 379 712.00 | 191 739.00 | 571 451.00 |