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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 851.00 | 27 926.00 | 2 924.00 | 30 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 016.00 | 137 523.00 | 72 493.00 | 210 016.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 121.00 | 165 450.00 | 110 670.00 | 276 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 244.00 | | 109 244.00 | 109 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 422.00 | 11 997.00 | 575 424.00 | 587 422.00 |
BZ Autres créances | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
CF Disponibilités | 277 967.00 | | 277 967.00 | 277 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 849.00 | 11 997.00 | 1 054 852.00 | 1 066 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 971.00 | 177 448.00 | 1 165 522.00 | 1 342 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 767.00 | 185 696.00 | | 118 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | -66 928.00 | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 161 075.00 | 140 767.00 | | 161 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 469.00 | 363 902.00 | | 346 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 1 320.00 | | 3 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 233.00 | 195 740.00 | | 256 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 790.00 | 224 857.00 | | 210 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 832.00 | 167 062.00 | | 165 832.00 |
EA Autres dettes | 21 591.00 | 10 755.00 | | 21 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 447.00 | 963 639.00 | | 1 004 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 522.00 | 1 104 407.00 | | 1 165 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 919.00 | 917 102.00 | | 736 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 400.00 | | 30 476.00 | 268 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 545.00 | 21 209.00 | 276 120.00 | 1 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 21 209.00 | 245 367.00 | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 924.00 | | 30 198.00 | 237 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 476.00 | | 278.00 | 30 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 163.00 | 26 497.00 | 21 209.00 | 160 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 163.00 | 26 497.00 | 21 209.00 | 160 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 5 769.00 | | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 5 769.00 | | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 5 769.00 | | 6 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
UX Autres créances clients | 574 358.00 | 574 358.00 | | 574 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 3 663.00 | 1 984.00 | 5 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 561.00 | 76 033.00 | 266 327.00 | 343 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 777.00 | 672 320.00 | 12 457.00 | 684 777.00 |
VW T.V.A. | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 214.00 | 480 686.00 | 266 327.00 | 748 214.00 |