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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 149.00 | 25 236.00 | 14 913.00 | 40 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 832.00 | 109 767.00 | 42 065.00 | 151 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 698.00 | 135 003.00 | 86 695.00 | 221 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 681.00 | 13 443.00 | 232 238.00 | 245 681.00 |
BZ Autres créances | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
CF Disponibilités | 141 682.00 | | 141 682.00 | 141 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 238.00 | 13 443.00 | 558 794.00 | 572 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 935.00 | 148 446.00 | 645 489.00 | 793 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
DH Report à nouveau | 90 783.00 | 27 716.00 | | 90 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901.00 | 63 067.00 | | 39 901.00 |
DL TOTAL (I) | 207 696.00 | 167 796.00 | | 207 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 967.00 | 64 501.00 | | 40 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 408.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 187.00 | 276 493.00 | | 154 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 731.00 | 171 224.00 | | 149 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 871.00 | 94 001.00 | | 92 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 793.00 | 612 518.00 | | 437 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 489.00 | 780 314.00 | | 645 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 492.00 | 572 209.00 | | 407 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 8 054.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 455.00 | | 8 241.00 | 213 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 915.00 | | 8 066.00 | 183 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 541.00 | | 175.00 | 29 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 330.00 | 19 673.00 | | 115 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 330.00 | 19 673.00 | | 115 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 858.00 | 9 196.00 | 1 611.00 | 5 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 858.00 | 9 196.00 | 1 611.00 | 5 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858.00 | 9 196.00 | 1 611.00 | 5 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 196.00 | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 231 428.00 | 231 428.00 | | 231 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VB T. V. A. | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 309.00 | 10 009.00 | 30 301.00 | 40 309.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VP Divers | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 961.00 | 379 248.00 | 9 713.00 | 388 961.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 606.00 | 253 305.00 | 30 301.00 | 283 606.00 |