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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 157 900.00 | | 2 157 900.00 | 2 157 900.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 1 094.00 | 42.00 | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 885.00 | 68 741.00 | 35 143.00 | 103 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 022.00 | 91 935.00 | 2 193 086.00 | 2 285 022.00 |
BT Marchandises | 202 642.00 | | 202 642.00 | 202 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 166 888.00 | | 166 888.00 | 166 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 313.00 | | 469 313.00 | 469 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 336.00 | 91 935.00 | 2 662 400.00 | 2 754 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 865.00 | -819.00 | | 46 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 448.00 | 2 202 763.00 | | 2 250 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 4 533.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 671.00 | 178 968.00 | | 130 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 898.00 | 191 395.00 | | 167 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 185.00 | 66 400.00 | | 113 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 951.00 | 441 298.00 | | 411 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 400.00 | 2 644 061.00 | | 2 662 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 951.00 | 441 298.00 | | 411 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 963.00 | | 2 602 963.00 | 2 602 963.00 |
FG Production vendue services | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 344.00 | | 2 636 344.00 | 2 636 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 844.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 320.00 | 2 541 284.00 | | 2 647 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 454.00 | 2 542 103.00 | | 2 600 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 865.00 | -819.00 | | 46 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 263.00 | | 7 760.00 | 2 277 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 000.00 | | | 2 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 263.00 | | 7 760.00 | 119 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 091.00 | 12 845.00 | | 79 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 991.00 | 12 845.00 | | 78 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
UX Autres créances clients | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 130 672.00 | 130 672.00 | | 130 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 952.00 | 411 952.00 | | 411 952.00 |