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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 157 900.00 | | 2 157 900.00 | 2 157 900.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 358.00 | 109 779.00 | 40 579.00 | 150 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 395.00 | 133 016.00 | 2 199 379.00 | 2 332 395.00 |
BT Marchandises | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CF Disponibilités | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 462.00 | | 366 462.00 | 366 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 857.00 | 133 016.00 | 2 565 840.00 | 2 698 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 10 984.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -4 701.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 537.00 | 22 826.00 | | 82 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 646.00 | 2 229 109.00 | | 2 311 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | 421.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | 31 822.00 | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 913.00 | 159 824.00 | | 162 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 476.00 | 101 462.00 | | 83 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 195.00 | 293 529.00 | | 254 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 840.00 | 2 522 638.00 | | 2 565 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 440.00 | | 28 955.00 | 2 303 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 000.00 | | | 2 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 540.00 | | 28 955.00 | 144 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 717.00 | 5 299.00 | | 127 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 617.00 | 5 299.00 | | 127 617.00 |