| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 157 900.00 | | 2 157 900.00 | 2 157 900.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 377.00 | 91 914.00 | 16 462.00 | 108 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 514.00 | 115 151.00 | 2 174 362.00 | 2 289 514.00 |
BT Marchandises | 211 926.00 | | 211 926.00 | 211 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 331.00 | | 286 331.00 | 286 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 846.00 | 115 151.00 | 2 460 694.00 | 2 575 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | 3 583.00 | | 10 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | 64 425.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 983.00 | 2 268 008.00 | | 2 210 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 327.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 035.00 | 28 984.00 | | 25 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 171.00 | 235 022.00 | | 169 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 364.00 | 56 435.00 | | 52 364.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 710.00 | 320 769.00 | | 249 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 694.00 | 2 588 778.00 | | 2 460 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 395.00 | | 2 120.00 | 2 287 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 000.00 | | | 2 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 395.00 | | 2 120.00 | 129 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 502.00 | 7 650.00 | | 107 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 402.00 | 7 650.00 | | 107 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 171.00 | 169 171.00 | | 169 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 711.00 | 249 711.00 | | 249 711.00 |