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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 157 900.00 | | 2 157 900.00 | 2 157 900.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 885.00 | 76 307.00 | 27 578.00 | 103 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 023.00 | 99 545.00 | 2 185 478.00 | 2 285 023.00 |
BT Marchandises | 200 619.00 | | 200 619.00 | 200 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
BZ Autres créances | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 010.00 | | 437 010.00 | 437 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 033.00 | 99 545.00 | 2 622 488.00 | 2 722 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 737.00 | 46 866.00 | | 12 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 320.00 | 2 250 449.00 | | 2 216 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 196.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 463.00 | 130 672.00 | | 104 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 099.00 | 167 899.00 | | 234 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 394.00 | 116 862.00 | | 67 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 168.00 | 415 628.00 | | 406 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 488.00 | 2 666 077.00 | | 2 622 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 168.00 | 415 628.00 | | 406 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 023.00 | | 634.00 | 2 285 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 000.00 | | | 2 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 936.00 | 7 609.00 | | 91 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 836.00 | 7 609.00 | | 91 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 099.00 | 234 099.00 | | 234 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
UX Autres créances clients | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
VB T. V. A. | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 104 463.00 | 104 463.00 | | 104 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 168.00 | 406 168.00 | | 406 168.00 |