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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 157 900.00 | | 2 157 900.00 | 2 157 900.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 403.00 | 98 610.00 | 22 792.00 | 121 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 540.00 | 121 848.00 | 2 180 692.00 | 2 302 540.00 |
BT Marchandises | 217 827.00 | | 217 827.00 | 217 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 175.00 | | 300 175.00 | 300 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 715.00 | 121 848.00 | 2 480 867.00 | 2 602 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 983.00 | 10 026.00 | | 10 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 700.00 | 957.00 | | -4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 282.00 | 2 210 983.00 | | 2 206 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692.00 | 319.00 | | 11 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 25 035.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 169 171.00 | | 174 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 049.00 | 52 364.00 | | 88 049.00 |
EA Autres dettes | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 584.00 | 249 710.00 | | 274 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 867.00 | 2 460 694.00 | | 2 480 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 584.00 | 249 710.00 | | 274 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 515.00 | | 13 026.00 | 2 289 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 000.00 | | | 2 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 515.00 | | 13 026.00 | 131 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 152.00 | 6 696.00 | | 115 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 052.00 | 6 696.00 | | 115 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
UX Autres créances clients | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 585.00 | 274 585.00 | | 274 585.00 |