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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 157 900.00 | | 2 157 900.00 | 2 157 900.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 257.00 | 84 264.00 | 21 992.00 | 106 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 394.00 | 107 502.00 | 2 179 892.00 | 2 287 394.00 |
BT Marchandises | 222 840.00 | | 222 840.00 | 222 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 885.00 | | 408 885.00 | 408 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 280.00 | 107 502.00 | 2 588 778.00 | 2 696 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 425.00 | 12 737.00 | | 64 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 008.00 | 2 216 320.00 | | 2 268 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 211.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 984.00 | 104 462.00 | | 28 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 022.00 | 234 099.00 | | 235 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 435.00 | 67 394.00 | | 56 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 769.00 | 406 167.00 | | 320 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 778.00 | 2 622 488.00 | | 2 588 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 769.00 | 406 167.00 | | 320 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 023.00 | | 2 372.00 | 2 285 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 000.00 | | | 2 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 023.00 | | 2 372.00 | 127 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 545.00 | 7 957.00 | | 99 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 445.00 | 7 957.00 | | 99 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 022.00 | 235 022.00 | | 235 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 770.00 | 320 770.00 | | 320 770.00 |