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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 873 570.00 | | 24 873 570.00 | 24 873 570.00 |
AP Constructions | 33 996 267.00 | 6 442 311.00 | 27 553 955.00 | 33 996 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455 237.00 | 1 815 328.00 | 2 639 908.00 | 4 455 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 191 009.00 | | 1 191 009.00 | 1 191 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 516 083.00 | 8 257 640.00 | 56 258 443.00 | 64 516 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 183.00 | 556 789.00 | 1 005 393.00 | 1 562 183.00 |
BZ Autres créances | 5 449 835.00 | | 5 449 835.00 | 5 449 835.00 |
CF Disponibilités | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 602.00 | 556 789.00 | 6 615 813.00 | 7 172 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 688 686.00 | 8 814 429.00 | 62 874 256.00 | 71 688 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 315.00 | 1 021 315.00 | | 1 021 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 224.00 | 330 224.00 | | 330 224.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 701.00 | 454 275.00 | | -1 367 701.00 |
DL TOTAL (I) | -13 944.00 | 1 808 017.00 | | -13 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 922 780.00 | 23 526 188.00 | | 57 922 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 461.00 | 580 609.00 | | 154 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 777.00 | 855 701.00 | | 165 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 067.00 | 180 734.00 | | 73 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 107.00 | 98 122.00 | | 47 107.00 |
EA Autres dettes | 3 610 596.00 | 2 231 192.00 | | 3 610 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 408.00 | 973 049.00 | | 914 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 888 200.00 | 28 445 596.00 | | 62 888 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 874 256.00 | 30 370 822.00 | | 62 874 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 636.00 | | 2 217 636.00 | 2 217 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 636.00 | | 2 217 636.00 | 2 217 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 828 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 433.00 | | | 451 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 433.00 | | | 460 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 433.00 | | | 460 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 138.00 | 3 595 089.00 | | 4 570 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 840.00 | 3 140 814.00 | | 5 937 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 701.00 | 454 275.00 | | -1 367 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 825 956.00 | | 35 902 787.00 | 31 825 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 212 660.00 | | 64 516 084.00 | 3 212 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 660.00 | | 64 516 084.00 | 3 212 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 825 956.00 | | 35 902 787.00 | 31 825 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 404.00 | 1 573 236.00 | | 6 684 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684 404.00 | 1 573 236.00 | | 6 684 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 208.00 | | 117 208.00 | 117 208.00 |
6T Sur comptes clients | 354 145.00 | 556 789.00 | 354 145.00 | 354 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 145.00 | 556 789.00 | 354 145.00 | 354 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 354.00 | 556 789.00 | 471 354.00 | 471 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 789.00 | 471 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 637.00 | | 244 637.00 | 244 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 777.00 | 165 777.00 | | 165 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 596.00 | 3 610 596.00 | | 3 610 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 408.00 | 611 378.00 | 303 029.00 | 914 408.00 |
UX Autres créances clients | 894 035.00 | | | 894 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 147.00 | | | 668 147.00 |
VB T. V. A. | 265 451.00 | | | 265 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 559 134.00 | | | 2 559 134.00 |
VI Groupe et associés | 57 678 142.00 | 57 678 142.00 | | 57 678 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620 669.00 | | | 2 620 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012 018.00 | 6 881 794.00 | 130 224.00 | 7 012 018.00 |
VW T.V.A. | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 733 739.00 | 62 186 071.00 | 547 667.00 | 62 733 739.00 |