| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 873 570.00 | | 24 873 570.00 | 24 873 570.00 |
AP Constructions | 50 690 153.00 | 19 802 282.00 | 30 887 870.00 | 50 690 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697 888.00 | 2 956 189.00 | 3 741 699.00 | 6 697 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 030.00 | | 778 030.00 | 778 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 039 642.00 | 22 758 472.00 | 60 281 170.00 | 83 039 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 781.00 | 926 957.00 | 1 029 823.00 | 1 956 781.00 |
BZ Autres créances | 18 914 275.00 | | 18 914 275.00 | 18 914 275.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 871 310.00 | 926 957.00 | 19 944 352.00 | 20 871 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 910 952.00 | 23 685 429.00 | 80 225 523.00 | 103 910 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 315.00 | 1 021 315.00 | | 1 021 315.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 895.00 | 338 895.00 | | 338 895.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 055.00 | 1 066 107.00 | | -259 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 363.00 | 2 428 518.00 | | 1 103 363.00 |
DP Provisions pour risques | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 291 456.00 | 64 457 489.00 | | 65 291 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 893.00 | 162 410.00 | | 223 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 557.00 | 148 826.00 | | 326 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 795.00 | 1 148 290.00 | | 221 795.00 |
EA Autres dettes | 12 714 716.00 | 13 085 517.00 | | 12 714 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 239.00 | 1 223 231.00 | | 341 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 119 658.00 | 80 225 767.00 | | 79 119 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 225 523.00 | 82 654 285.00 | | 80 225 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 495 078.00 | | 4 495 078.00 | 4 495 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 078.00 | | 4 495 078.00 | 4 495 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 003.00 | | | -5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 327.00 | 8 045 244.00 | | 6 985 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 382.00 | 6 979 136.00 | | 7 244 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 055.00 | 1 066 107.00 | | -259 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 010 885.00 | | 525 322.00 | 83 010 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 521.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 043.00 | 70 521.00 | 83 039 642.00 | 426 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 043.00 | | 83 039 642.00 | 426 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 940 364.00 | | 525 322.00 | 82 940 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 685 656.00 | 3 072 816.00 | | 19 685 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 685 656.00 | 3 072 816.00 | | 19 685 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | 263 268.00 | 683 389.00 | 19 699.00 | 263 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 268.00 | 683 389.00 | 19 699.00 | 263 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 268.00 | 685 890.00 | 19 699.00 | 263 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 389.00 | 19 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 441.00 | | 296 441.00 | 296 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 893.00 | 223 893.00 | | 223 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 795.00 | 221 795.00 | | 221 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714 716.00 | 12 714 716.00 | | 12 714 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 239.00 | 202 165.00 | 139 074.00 | 341 239.00 |
UX Autres créances clients | 248 232.00 | 89 481.00 | 158 751.00 | 248 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708 548.00 | 1 708 548.00 | | 1 708 548.00 |
VB T. V. A. | 356 137.00 | 356 137.00 | | 356 137.00 |
VC Groupe et associés | 4 024 669.00 | 4 024 669.00 | | 4 024 669.00 |
VI Groupe et associés | 64 995 015.00 | 64 995 015.00 | | 64 995 015.00 |
VP Divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528 465.00 | 14 528 465.00 | | 14 528 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 871 057.00 | 20 712 305.00 | 158 751.00 | 20 871 057.00 |
VW T.V.A. | 324 080.00 | 324 080.00 | | 324 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 119 658.00 | 78 684 142.00 | 435 515.00 | 79 119 658.00 |