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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 873 570.00 | | 24 873 570.00 | 24 873 570.00 |
AP Constructions | 50 947 173.00 | 22 520 941.00 | 28 426 232.00 | 50 947 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 053.00 | 3 317 778.00 | 3 455 275.00 | 6 773 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 661.00 | | 517 661.00 | 517 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 111 458.00 | 25 838 719.00 | 57 272 738.00 | 83 111 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 949.00 | 626 777.00 | 954 171.00 | 1 580 949.00 |
BZ Autres créances | 22 288 524.00 | | 22 288 524.00 | 22 288 524.00 |
CF Disponibilités | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 982 966.00 | 626 777.00 | 23 356 188.00 | 23 982 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 094 425.00 | 26 465 497.00 | 80 628 927.00 | 107 094 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 315.00 | 1 021 315.00 | | 1 021 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 848.00 | 338 895.00 | | 79 848.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 858.00 | -259 055.00 | | -190 858.00 |
DL TOTAL (I) | 912 504.00 | 1 103 363.00 | | 912 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 501.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 971 729.00 | 65 291 456.00 | | 65 971 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 183.00 | 223 893.00 | | 169 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 136.00 | 326 557.00 | | 275 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 786.00 | 221 795.00 | | 141 786.00 |
EA Autres dettes | 12 946 995.00 | 12 714 716.00 | | 12 946 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 566.00 | 341 239.00 | | 181 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 716 422.00 | 79 119 658.00 | | 79 716 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 628 927.00 | 80 225 523.00 | | 80 628 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 793 479.00 | | 3 793 479.00 | 3 793 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 479.00 | | 3 793 479.00 | 3 793 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 5 750.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 5 750.00 | | 2 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 3 248.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 193.00 | -5 003.00 | | -16 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 900.00 | 6 985 327.00 | | 6 232 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 759.00 | 7 244 382.00 | | 6 423 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 858.00 | -259 055.00 | | -190 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 039 642.00 | | 404 002.00 | 83 039 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 186.00 | | 83 111 459.00 | 332 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 186.00 | | 83 111 459.00 | 332 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 039 642.00 | | 404 002.00 | 83 039 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 758 472.00 | 3 080 248.00 | | 22 758 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 758 472.00 | 3 080 248.00 | | 22 758 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
6T Sur comptes clients | 926 957.00 | 198 443.00 | 498 622.00 | 926 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 957.00 | 198 443.00 | 498 622.00 | 926 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 458.00 | 198 443.00 | 501 124.00 | 929 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 443.00 | 498 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 183.00 | 169 183.00 | | 169 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 946 995.00 | 12 946 995.00 | | 12 946 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 566.00 | 59 684.00 | 121 881.00 | 181 566.00 |
UX Autres créances clients | 331 441.00 | 309 017.00 | 22 424.00 | 331 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249 507.00 | 1 249 507.00 | | 1 249 507.00 |
VB T. V. A. | 408 058.00 | 408 058.00 | | 408 058.00 |
VC Groupe et associés | 7 636 569.00 | 7 636 569.00 | | 7 636 569.00 |
VI Groupe et associés | 65 769 454.00 | 65 769 454.00 | | 65 769 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VP Divers | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 221 221.00 | 14 221 221.00 | | 14 221 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 869 474.00 | 23 847 050.00 | 22 424.00 | 23 869 474.00 |
VW T.V.A. | 275 136.00 | 275 136.00 | | 275 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 686 399.00 | 79 362 242.00 | 324 156.00 | 79 686 399.00 |