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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 873 570.00 | | 24 873 570.00 | 24 873 570.00 |
AP Constructions | 50 264 109.00 | 17 088 693.00 | 33 175 416.00 | 50 264 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697 888.00 | 2 596 962.00 | 4 100 925.00 | 6 697 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104 795.00 | | 1 104 795.00 | 1 104 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 010 884.00 | 19 685 656.00 | 63 325 228.00 | 83 010 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 500.00 | 263 268.00 | 484 232.00 | 747 500.00 |
BZ Autres créances | 18 844 637.00 | | 18 844 637.00 | 18 844 637.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 592 325.00 | 263 268.00 | 19 329 057.00 | 19 592 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 603 210.00 | 19 948 924.00 | 82 654 285.00 | 102 603 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 315.00 | 1 021 315.00 | | 1 021 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 895.00 | 330 224.00 | | 338 895.00 |
DH Report à nouveau | | -3 256 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 107.00 | 1 644 763.00 | | 1 066 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 518.00 | -257 589.00 | | 2 428 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 457 489.00 | 61 157 122.00 | | 64 457 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 410.00 | 170 285.00 | | 162 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 826.00 | 38 659.00 | | 148 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 290.00 | 502 144.00 | | 1 148 290.00 |
EA Autres dettes | 13 085 517.00 | 14 530 418.00 | | 13 085 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 231.00 | 2 480 967.00 | | 1 223 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 225 767.00 | 78 887 298.00 | | 80 225 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 654 285.00 | 78 629 709.00 | | 82 654 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 854 728.00 | | 4 854 728.00 | 4 854 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 728.00 | | 4 854 728.00 | 4 854 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 244.00 | 7 260 669.00 | | 8 045 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 136.00 | 5 615 906.00 | | 6 979 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 107.00 | 1 644 763.00 | | 1 066 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 072 853.00 | | 12 689 982.00 | 78 072 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751 950.00 | 83 010 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751 950.00 | 82 940 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 002 332.00 | | 12 689 982.00 | 78 002 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 757 989.00 | 2 927 668.00 | 19 685 656.00 | 16 757 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 757 989.00 | 2 927 668.00 | 19 685 656.00 | 16 757 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 263 268.00 | 659.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 263 268.00 | 659.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 263 268.00 | 659.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 268.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 386.00 | | 236 386.00 | 236 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 410.00 | 162 410.00 | | 162 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 290.00 | 1 148 290.00 | | 1 148 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 085 517.00 | 13 085 517.00 | | 13 085 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223 231.00 | 945 170.00 | 278 060.00 | 1 223 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UX Autres créances clients | 421 843.00 | 421 843.00 | | 421 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 657.00 | 325 657.00 | | 325 657.00 |
VB T. V. A. | 809 736.00 | 809 736.00 | | 809 736.00 |
VC Groupe et associés | 2 991 705.00 | 2 991 705.00 | | 2 991 705.00 |
VI Groupe et associés | 64 221 103.00 | 64 221 103.00 | | 64 221 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043 195.00 | 15 043 195.00 | | 15 043 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 662 659.00 | 19 662 659.00 | | 19 662 659.00 |
VW T.V.A. | 144 178.00 | 144 178.00 | | 144 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 225 767.00 | 79 711 319.00 | 514 447.00 | 80 225 767.00 |