| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 873 570.00 | | 24 873 570.00 | 24 873 570.00 |
AP Constructions | 44 223 881.00 | 14 513 771.00 | 29 710 110.00 | 44 223 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986 167.00 | 2 244 217.00 | 2 741 949.00 | 4 986 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 918 712.00 | | 3 918 712.00 | 3 918 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 072 852.00 | 16 757 988.00 | 61 314 864.00 | 78 072 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 239.00 | 659.00 | 788 580.00 | 789 239.00 |
BZ Autres créances | 16 525 110.00 | | 16 525 110.00 | 16 525 110.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 315 504.00 | 659.00 | 17 314 845.00 | 17 315 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 388 356.00 | 16 758 647.00 | 78 629 709.00 | 95 388 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 315.00 | 1 021 315.00 | | 1 021 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 224.00 | 330 224.00 | | 330 224.00 |
DH Report à nouveau | -3 256 091.00 | -1 367 683.00 | | -3 256 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 763.00 | -1 888 407.00 | | 1 644 763.00 |
DL TOTAL (I) | -257 589.00 | -1 902 352.00 | | -257 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 157 122.00 | 58 895 031.00 | | 61 157 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 285.00 | 4 644 109.00 | | 170 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 659.00 | 529 680.00 | | 38 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 144.00 | 158 036.00 | | 502 144.00 |
EA Autres dettes | 14 530 418.00 | 16 096 257.00 | | 14 530 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480 967.00 | 3 062 334.00 | | 2 480 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 887 298.00 | 83 564 442.00 | | 78 887 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 629 709.00 | 81 662 090.00 | | 78 629 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 682.00 | | 4 847 682.00 | 4 847 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 682.00 | | 4 847 682.00 | 4 847 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 260 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 283 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 283 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 669.00 | 9 167 216.00 | | 7 260 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 906.00 | 11 055 623.00 | | 5 615 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 763.00 | -1 888 407.00 | | 1 644 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 987 283.00 | | 6 903 546.00 | 75 987 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 817 976.00 | | 78 072 853.00 | 4 817 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 976.00 | | 78 002 332.00 | 4 817 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 987 283.00 | | 6 833 025.00 | 75 987 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 223 359.00 | 2 534 630.00 | | 14 223 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223 359.00 | 2 534 630.00 | | 14 223 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 814.00 | 57 155.00 | 659.00 | 57 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 814.00 | 57 155.00 | 659.00 | 57 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 814.00 | 57 155.00 | 659.00 | 57 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 870.00 | | 360 870.00 | 360 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 144.00 | 502 144.00 | | 502 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 530 418.00 | 14 530 418.00 | | 14 530 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480 967.00 | 1 378 150.00 | 1 102 817.00 | 2 480 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UX Autres créances clients | 788 449.00 | 788 449.00 | | 788 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 358 457.00 | 358 457.00 | | 358 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 60 796 252.00 | 60 796 252.00 | | 60 796 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 518.00 | 24 516.00 | | 24 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 166 653.00 | 16 166 653.00 | | 16 166 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 384 871.00 | 17 384 871.00 | | 17 384 871.00 |
VW T.V.A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 887 298.00 | 77 423 611.00 | 1 463 687.00 | 78 887 298.00 |