| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 873 570.00 | | 24 873 570.00 | 24 873 570.00 |
AP Constructions | 51 156 272.00 | 25 216 492.00 | 25 939 780.00 | 51 156 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 053.00 | 3 681 031.00 | 3 092 022.00 | 6 773 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 462.00 | | 1 144 462.00 | 1 144 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 947 359.00 | 28 897 523.00 | 55 049 835.00 | 83 947 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 146.00 | 806 421.00 | 793 725.00 | 1 600 146.00 |
BZ Autres créances | 19 054 415.00 | | 19 054 415.00 | 19 054 415.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 654 711.00 | 806 421.00 | 19 848 290.00 | 20 654 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 602 070.00 | 29 703 945.00 | 74 898 125.00 | 104 602 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 315.00 | 1 021 315.00 | | 1 021 315.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 79 848.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 010.00 | | | -111 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 950.00 | -190 858.00 | | 24 950.00 |
DL TOTAL (I) | 937 455.00 | 912 504.00 | | 937 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 770 189.00 | 65 971 729.00 | | 59 770 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 590.00 | 30 023.00 | | 27 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 059.00 | 169 183.00 | | 138 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 584.00 | 275 136.00 | | 300 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 370.00 | 141 786.00 | | 106 370.00 |
EA Autres dettes | 13 352 520.00 | 12 946 995.00 | | 13 352 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 385.00 | 181 566.00 | | 263 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 960 670.00 | 79 716 422.00 | | 73 960 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 898 125.00 | 80 628 927.00 | | 74 898 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 248 353.00 | | 5 248 353.00 | 5 248 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 353.00 | | 5 248 353.00 | 5 248 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 2 530.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 2 530.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 939.00 | 6 232 900.00 | | 7 690 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 989.00 | 6 423 759.00 | | 7 665 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 950.00 | -190 858.00 | | 24 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 111 459.00 | | 1 045 000.00 | 83 111 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 099.00 | | 83 947 359.00 | 209 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 099.00 | | 83 947 359.00 | 209 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 111 459.00 | | 1 045 000.00 | 83 111 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 838 720.00 | 3 058 804.00 | | 25 838 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838 720.00 | 3 058 804.00 | | 25 838 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626 777.00 | 282 825.00 | 103 182.00 | 626 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 777.00 | 282 825.00 | 103 182.00 | 626 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 777.00 | 282 825.00 | 103 182.00 | 626 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 825.00 | 103 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 485.00 | | 495 485.00 | 495 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352 520.00 | 13 352 520.00 | | 13 352 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 385.00 | 138 980.00 | 124 405.00 | 263 385.00 |
UX Autres créances clients | 412 017.00 | 406 687.00 | 5 330.00 | 412 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188 129.00 | 1 188 129.00 | | 1 188 129.00 |
VB T. V. A. | 455 150.00 | 455 150.00 | | 455 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 943 210.00 | 3 943 210.00 | | 3 943 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 59 274 704.00 | 59 274 704.00 | | 59 274 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656 055.00 | 14 656 055.00 | | 14 656 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 654 562.00 | 20 649 232.00 | 5 330.00 | 20 654 562.00 |
VW T.V.A. | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 933 079.00 | 73 313 189.00 | 619 890.00 | 73 933 079.00 |