| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 561.00 | 23 061.00 | 25 500.00 | 48 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 307.00 | 615.00 | 922.00 |
BF Prêts | 3 253 319.00 | | 3 253 319.00 | 3 253 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 683 449.00 | 23 368.00 | 9 660 081.00 | 9 683 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 085.00 | | 164 085.00 | 164 085.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 013 824.00 | | 2 013 824.00 | 2 013 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 426.00 | | 2 220 426.00 | 2 220 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 875.00 | 23 368.00 | 11 880 507.00 | 11 903 875.00 |
CU Autres participations | 6 380 354.00 | | 6 380 354.00 | 6 380 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |
DH Report à nouveau | 60 945.00 | 145 198.00 | | 60 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 525.00 | -84 253.00 | | -397 525.00 |
DL TOTAL (I) | 604 804.00 | 1 002 329.00 | | 604 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 082 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 396.00 | 162 668.00 | | 149 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 703.00 | 11 252 864.00 | | 11 275 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 880 507.00 | 12 255 193.00 | | 11 880 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 806.00 | 673 567.00 | | 287 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 331.00 | 757 820.00 | | 685 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 525.00 | -84 253.00 | | -397 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618 099.00 | | 65 350.00 | 9 618 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 633 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 683 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 561.00 | | 922.00 | 48 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569 538.00 | | 64 428.00 | 9 569 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 328.00 | 9 040.00 | | 14 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 9 040.00 | | 14 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 396.00 | 149 396.00 | | 149 396.00 |
UP Prêts | 3 253 319.00 | 3 253 319.00 | | 3 253 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 164 085.00 | | | 164 085.00 |
VB T. V. A. | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VI Groupe et associés | 11 098 959.00 | 11 098 959.00 | | 11 098 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 214.00 | 3 459 921.00 | 293.00 | 3 460 214.00 |
VW T.V.A. | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 703.00 | 11 275 703.00 | | 11 275 703.00 |